有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
令和元年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
令和元年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8期計算期間末 (平成21年12月15日) | 77,086,815,678 | 77,086,815,678 | 0.5099 | 0.5099 |
| 第9期計算期間末 (平成22年 6月15日) | 78,371,877,632 | 78,371,877,632 | 0.5438 | 0.5438 |
| 第10期計算期間末 (平成22年12月15日) | 74,171,348,035 | 74,171,348,035 | 0.5733 | 0.5733 |
| 第11期計算期間末 (平成23年 6月15日) | 59,714,599,829 | 59,714,599,829 | 0.5099 | 0.5099 |
| 第12期計算期間末 (平成23年12月15日) | 36,516,252,117 | 36,516,252,117 | 0.3462 | 0.3462 |
| 第13期計算期間末 (平成24年 6月15日) | 35,359,641,225 | 35,359,641,225 | 0.3616 | 0.3616 |
| 第14期計算期間末 (平成24年12月17日) | 40,694,953,424 | 40,694,953,424 | 0.4803 | 0.4803 |
| 第15期計算期間末 (平成25年 6月17日) | 35,053,825,361 | 35,053,825,361 | 0.5067 | 0.5067 |
| 第16期計算期間末 (平成25年12月16日) | 33,584,163,341 | 33,584,163,341 | 0.5556 | 0.5556 |
| 第17期計算期間末 (平成26年 6月16日) | 34,224,862,650 | 34,224,862,650 | 0.6883 | 0.6883 |
| 第18期計算期間末 (平成26年12月15日) | 37,902,858,880 | 37,902,858,880 | 0.8851 | 0.8851 |
| 第19期計算期間末 (平成27年 6月15日) | 35,774,910,820 | 35,774,910,820 | 0.9137 | 0.9137 |
| 第20期計算期間末 (平成27年12月15日) | 29,787,272,272 | 29,787,272,272 | 0.8592 | 0.8592 |
| 第21期計算期間末 (平成28年 6月15日) | 26,336,836,575 | 26,336,836,575 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第22期計算期間末 (平成28年12月15日) | 27,408,228,872 | 27,408,228,872 | 0.8519 | 0.8519 |
| 第23期計算期間末 (平成29年 6月15日) | 28,090,120,037 | 28,090,120,037 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第24期計算期間末 (平成29年12月15日) | 25,573,378,275 | 27,527,558,884 | 1.0469 | 1.1269 |
| 第25期計算期間末 (平成30年 6月15日) | 26,315,169,935 | 26,315,169,935 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第26期計算期間末 (平成30年12月17日) | 24,331,248,842 | 24,331,248,842 | 0.9568 | 0.9568 |
| 第27期計算期間末 (令和元年 6月17日) | 24,376,456,774 | 24,734,821,928 | 1.0203 | 1.0353 |
| 平成30年 6月末日 | 25,097,162,920 | - | 0.9631 | - |
| 7月末日 | 26,464,632,429 | - | 1.0197 | - |
| 8月末日 | 25,825,878,816 | - | 1.0020 | - |
| 9月末日 | 24,226,695,454 | - | 0.9461 | - |
| 10月末日 | 22,149,344,034 | - | 0.8661 | - |
| 11月末日 | 24,952,623,144 | - | 0.9799 | - |
| 12月末日 | 24,028,197,827 | - | 0.9490 | - |
| 平成31年 1月末日 | 23,265,524,568 | - | 0.9231 | - |
| 2月末日 | 24,065,516,517 | - | 0.9584 | - |
| 3月末日 | 25,626,634,302 | - | 1.0388 | - |
| 4月末日 | 25,102,968,588 | - | 1.0406 | - |
| 令和元年 5月末日 | 24,980,623,582 | - | 1.0411 | - |
| 6月末日 | 24,798,640,624 | - | 1.0314 | - |
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