有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12期計算期間末 (2011年12月15日) | 36,516,252,117 | 36,516,252,117 | 0.3462 | 0.3462 |
| 第13期計算期間末 (2012年 6月15日) | 35,359,641,225 | 35,359,641,225 | 0.3616 | 0.3616 |
| 第14期計算期間末 (2012年12月17日) | 40,694,953,424 | 40,694,953,424 | 0.4803 | 0.4803 |
| 第15期計算期間末 (2013年 6月17日) | 35,053,825,361 | 35,053,825,361 | 0.5067 | 0.5067 |
| 第16期計算期間末 (2013年12月16日) | 33,584,163,341 | 33,584,163,341 | 0.5556 | 0.5556 |
| 第17期計算期間末 (2014年 6月16日) | 34,224,862,650 | 34,224,862,650 | 0.6883 | 0.6883 |
| 第18期計算期間末 (2014年12月15日) | 37,902,858,880 | 37,902,858,880 | 0.8851 | 0.8851 |
| 第19期計算期間末 (2015年 6月15日) | 35,774,910,820 | 35,774,910,820 | 0.9137 | 0.9137 |
| 第20期計算期間末 (2015年12月15日) | 29,787,272,272 | 29,787,272,272 | 0.8592 | 0.8592 |
| 第21期計算期間末 (2016年 6月15日) | 26,336,836,575 | 26,336,836,575 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第22期計算期間末 (2016年12月15日) | 27,408,228,872 | 27,408,228,872 | 0.8519 | 0.8519 |
| 第23期計算期間末 (2017年 6月15日) | 28,090,120,037 | 28,090,120,037 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第24期計算期間末 (2017年12月15日) | 25,573,378,275 | 27,527,558,884 | 1.0469 | 1.1269 |
| 第25期計算期間末 (2018年 6月15日) | 26,315,169,935 | 26,315,169,935 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第26期計算期間末 (2018年12月17日) | 24,331,248,842 | 24,331,248,842 | 0.9568 | 0.9568 |
| 第27期計算期間末 (2019年 6月17日) | 24,376,456,774 | 24,734,821,928 | 1.0203 | 1.0353 |
| 第28期計算期間末 (2019年12月16日) | 24,152,494,760 | 24,623,960,902 | 1.0246 | 1.0446 |
| 第29期計算期間末 (2020年 6月15日) | 18,379,262,725 | 18,379,262,725 | 0.8110 | 0.8110 |
| 第30期計算期間末 (2020年12月15日) | 22,737,509,843 | 23,172,114,902 | 1.0464 | 1.0664 |
| 第31期計算期間末 (2021年 6月15日) | 23,998,467,098 | 24,984,447,852 | 1.2170 | 1.2670 |
| 2020年 6月末日 | 19,123,602,456 | - | 0.8462 | - |
| 7月末日 | 20,063,446,286 | - | 0.8865 | - |
| 8月末日 | 21,714,156,711 | - | 0.9611 | - |
| 9月末日 | 20,691,352,690 | - | 0.9194 | - |
| 10月末日 | 20,913,233,864 | - | 0.9327 | - |
| 11月末日 | 22,224,859,847 | - | 1.0095 | - |
| 12月末日 | 23,224,288,617 | - | 1.0698 | - |
| 2021年 1月末日 | 22,917,107,384 | - | 1.0870 | - |
| 2月末日 | 24,666,165,976 | - | 1.1976 | - |
| 3月末日 | 24,427,683,935 | - | 1.2061 | - |
| 4月末日 | 23,484,450,526 | - | 1.1704 | - |
| 5月末日 | 24,391,008,422 | - | 1.2318 | - |
| 6月末日 | 24,130,767,611 | - | 1.2042 | - |
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