有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】: 2015/09/15 9:21
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成18年 6月15日)	35,377,244,638	35,377,244,638	0.7708	0.7708
第2期計算期間末 (平成18年12月15日)	38,248,471,628	43,628,730,418	1.0500	1.1977
第3期計算期間末 (平成19年 6月15日)	42,362,376,252	51,270,544,648	1.0500	1.2708
第4期計算期間末 (平成19年12月17日)	52,274,645,681	78,252,325,679	1.0235	1.5321
第5期計算期間末 (平成20年 6月16日)	88,388,306,633	88,388,306,633	0.6349	0.6349
第6期計算期間末 (平成20年12月15日)	40,330,957,174	40,330,957,174	0.2857	0.2857
第7期計算期間末 (平成21年 6月15日)	70,792,736,750	70,792,736,750	0.4773	0.4773
第8期計算期間末 (平成21年12月15日)	77,086,815,678	77,086,815,678	0.5099	0.5099
第9期計算期間末 (平成22年 6月15日)	78,371,877,632	78,371,877,632	0.5438	0.5438
第10期計算期間末 (平成22年12月15日)	74,171,348,035	74,171,348,035	0.5733	0.5733
第11期計算期間末 (平成23年 6月15日)	59,714,599,829	59,714,599,829	0.5099	0.5099
第12期計算期間末 (平成23年12月15日)	36,516,252,117	36,516,252,117	0.3462	0.3462
第13期計算期間末 (平成24年 6月15日)	35,359,641,225	35,359,641,225	0.3616	0.3616
第14期計算期間末 (平成24年12月17日)	40,694,953,424	40,694,953,424	0.4803	0.4803
第15期計算期間末 (平成25年 6月17日)	35,053,825,361	35,053,825,361	0.5067	0.5067
第16期計算期間末 (平成25年12月16日)	33,584,163,341	33,584,163,341	0.5556	0.5556
第17期計算期間末 (平成26年 6月16日)	34,224,862,650	34,224,862,650	0.6883	0.6883
第18期計算期間末 (平成26年12月15日)	37,902,858,880	37,902,858,880	0.8851	0.8851
第19期計算期間末 (平成27年 6月15日)	35,774,910,820	35,774,910,820	0.9137	0.9137
平成26年 6月末日	33,808,739,726	-	0.6850	-
7月末日	35,160,390,276	-	0.7243	-
8月末日	35,511,877,750	-	0.7464	-
9月末日	37,083,126,725	-	0.7901	-
10月末日	37,370,719,506	-	0.8037	-
11月末日	39,826,331,336	-	0.9098	-
12月末日	38,158,184,199	-	0.8949	-
平成27年 1月末日	40,662,152,337	-	0.9836	-
2月末日	39,254,864,966	-	0.9781	-
3月末日	38,099,468,525	-	0.9677	-
4月末日	35,596,440,802	-	0.9041	-
5月末日	37,396,862,277	-	0.9506	-
6月末日	36,579,968,402	-	0.9484	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

開示資料

決算