- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 26,336,836,575 | 26,336,836,575 | 0.7804 | 0.7804 |
| 第22期計算期間末 | (2016年12月15日) | 27,408,228,872 | 27,408,228,872 | 0.8519 | 0.8519 |
| 第23期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 28,090,120,037 | 28,090,120,037 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第24期計算期間末 | (2017年12月15日) | 25,573,378,275 | 27,527,558,884 | 1.0469 | 1.1269 |
| 第25期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 26,315,169,935 | 26,315,169,935 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第26期計算期間末 | (2018年12月17日) | 24,331,248,842 | 24,331,248,842 | 0.9568 | 0.9568 |
| 第27期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 24,376,456,774 | 24,734,821,928 | 1.0203 | 1.0353 |
| 第28期計算期間末 | (2019年12月16日) | 24,152,494,760 | 24,623,960,902 | 1.0246 | 1.0446 |
| 第29期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 18,379,262,725 | 18,379,262,725 | 0.8110 | 0.8110 |
| 第30期計算期間末 | (2020年12月15日) | 22,737,509,843 | 23,172,114,902 | 1.0464 | 1.0664 |
| 第31期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 23,998,467,098 | 24,984,447,852 | 1.2170 | 1.2670 |
| 第32期計算期間末 | (2021年12月15日) | 24,110,826,509 | 25,055,236,153 | 1.2765 | 1.3265 |
| 第33期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 23,649,705,348 | 24,595,318,209 | 1.2505 | 1.3005 |
| 第34期計算期間末 | (2022年12月15日) | 25,570,035,328 | 26,523,925,629 | 1.3403 | 1.3903 |
| 第35期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 27,347,092,997 | 28,356,235,261 | 1.3550 | 1.4050 |
| 第36期計算期間末 | (2023年12月15日) | 34,394,125,738 | 35,549,581,092 | 1.4883 | 1.5383 |
| 第37期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 51,199,997,450 | 54,115,292,059 | 1.7563 | 1.8563 |
| 第38期計算期間末 | (2024年12月16日) | 54,046,431,895 | 57,390,142,423 | 1.6164 | 1.7164 |
| 第39期計算期間末 | (2025年 6月16日) | 50,215,427,644 | 51,985,192,391 | 1.4187 | 1.4687 |
| 第40期計算期間末 | (2025年12月15日) | 49,521,608,911 | 53,052,995,012 | 1.4023 | 1.5023 |
| 2024年12月末日 | 54,619,554,755 | ― | 1.5852 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 52,255,991,956 | ― | 1.4978 | ― | |
| 2月末日 | 48,077,236,766 | ― | 1.3876 | ― | |
| 3月末日 | 51,234,831,457 | ― | 1.4634 | ― | |
| 4月末日 | 49,961,492,269 | ― | 1.4245 | ― | |
| 5月末日 | 51,934,955,125 | ― | 1.4755 | ― | |
| 6月末日 | 53,027,858,248 | ― | 1.4696 | ― | |
| 7月末日 | 51,636,342,157 | ― | 1.4421 | ― | |
| 8月末日 | 50,263,874,310 | ― | 1.4055 | ― | |
| 9月末日 | 49,673,876,794 | ― | 1.3956 | ― | |
| 10月末日 | 53,252,898,563 | ― | 1.5004 | ― | |
| 11月末日 | 53,804,272,652 | ― | 1.5262 | ― | |
| 12月末日 | 51,351,506,909 | ― | 1.4012 | ― | |
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