有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (平成25年 8月 8日) | 第13特定期間末 (平成26年 2月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,242,256 | 22,853,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,396,790 | 1,135,934,010 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,596,639,066 | 1,158,787,170 |
| 資産合計 | 1,596,639,066 | 1,158,787,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,438,882 | 3,179,722 |
| 未払解約金 | 519,266 | 2,158,886 |
| 未払受託者報酬 | 89,332 | 67,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,813 | 1,633,981 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 7,606,293 | 7,440,201 |
| 負債合計 | 7,606,293 | 7,440,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,552,900 | 1,271,889,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,520,127 | △120,542,089 |
| (分配準備積立金) | 105,172,662 | 75,741,236 |
| 元本等合計 | 1,589,032,773 | 1,151,346,969 |
| 純資産合計 | 1,589,032,773 | 1,151,346,969 |
| 負債純資産合計 | 1,596,639,066 | 1,158,787,170 |
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