有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (平成27年 2月 9日) | 第16特定期間末 (平成27年 8月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,617,021 | 18,459,361 |
| 親投資信託受益証券 | 916,985,462 | 772,486,698 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 936,602,488 | 790,946,064 |
| 資産合計 | 936,602,488 | 790,946,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,094,776 | 3,706,293 |
| 未払解約金 | 44,364 | 1,517,697 |
| 未払受託者報酬 | 52,958 | 46,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,794 | 1,128,185 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 3,759,891 | 6,686,860 |
| 負債合計 | 3,759,891 | 6,686,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,910,497 | 741,258,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,932,100 | 43,000,438 |
| (分配準備積立金) | 115,435,159 | 103,855,207 |
| 元本等合計 | 932,842,597 | 784,259,204 |
| 純資産合計 | 932,842,597 | 784,259,204 |
| 負債純資産合計 | 936,602,488 | 790,946,064 |
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