有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (平成27年 8月10日) | 第17特定期間末 (平成28年 2月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,459,361 | 10,750,615 |
| 親投資信託受益証券 | 772,486,698 | 615,871,122 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 790,946,064 | 626,621,737 |
| 資産合計 | 790,946,064 | 626,621,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,706,293 | 3,422,889 |
| 未払解約金 | 1,517,697 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,686 | 34,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,185 | 825,789 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 6,686,860 | 4,570,848 |
| 負債合計 | 6,686,860 | 4,570,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,258,766 | 684,577,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,000,438 | △62,527,012 |
| (分配準備積立金) | 103,855,207 | 86,162,303 |
| 元本等合計 | 784,259,204 | 622,050,889 |
| 純資産合計 | 784,259,204 | 622,050,889 |
| 負債純資産合計 | 790,946,064 | 626,621,737 |
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