有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (平成26年 2月10日) | 第14特定期間末 (平成26年 8月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,853,142 | 13,640,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,934,010 | 993,973,833 |
| 未収利息 | 18 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,158,787,170 | 1,007,613,888 |
| 資産合計 | 1,158,787,170 | 1,007,613,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,179,722 | 2,539,813 |
| 未払解約金 | 2,158,886 | 967,638 |
| 未払受託者報酬 | 67,612 | 56,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,981 | 1,367,024 |
| その他未払費用 | 400,000 | 280,000 |
| 流動負債合計 | 7,440,201 | 5,211,042 |
| 負債合計 | 7,440,201 | 5,211,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,889,058 | 1,015,925,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,542,089 | △13,522,721 |
| (分配準備積立金) | 75,741,236 | 67,713,085 |
| 元本等合計 | 1,151,346,969 | 1,002,402,846 |
| 純資産合計 | 1,151,346,969 | 1,002,402,846 |
| 負債純資産合計 | 1,158,787,170 | 1,007,613,888 |
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