有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (平成26年 8月 8日) | 第15特定期間末 (平成27年 2月 9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,640,048 | 19,617,021 |
| 親投資信託受益証券 | 993,973,833 | 916,985,462 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,007,613,888 | 936,602,488 |
| 資産合計 | 1,007,613,888 | 936,602,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,539,813 | 2,094,776 |
| 未払解約金 | 967,638 | 44,364 |
| 未払受託者報酬 | 56,567 | 52,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,024 | 1,279,794 |
| その他未払費用 | 280,000 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 5,211,042 | 3,759,891 |
| 負債合計 | 5,211,042 | 3,759,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,925,567 | 837,910,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,522,721 | 94,932,100 |
| (分配準備積立金) | 67,713,085 | 115,435,159 |
| 元本等合計 | 1,002,402,846 | 932,842,597 |
| 純資産合計 | 1,002,402,846 | 932,842,597 |
| 負債純資産合計 | 1,007,613,888 | 936,602,488 |
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