有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

平成26年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,167,780,971	円
Ⅱ 負債総額	15,649,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,152,131,784	円
Ⅳ 発行済口数	1,241,773,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9278	円
(1万口当たり純資産額)	(9,278	円)

<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成26年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	386,283,530	円
Ⅱ 負債総額	5,015,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,268,360	円
Ⅳ 発行済口数	326,761,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1668	円
(1万口当たり純資産額)	(11,668	円)

「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成26年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	666,677,058	円
Ⅱ 負債総額	10,024,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,652,460	円
Ⅳ 発行済口数	505,011,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3003	円
(1万口当たり純資産額)	(13,003	円)

「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」
平成26年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	383,976,513	円
Ⅱ 負債総額	5,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,976,513	円
Ⅳ 発行済口数	280,344,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3518	円
(1万口当たり純資産額)	(13,518	円)