| 平成26年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,006,169,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,435,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,734,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 980,730,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,224 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
| 平成26年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 331,369,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,369,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,075,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,146 | 円) |
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
| 平成26年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 479,222,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,722,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,528,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,739 | 円) |
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」
| 平成26年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 334,491,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,491,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,212,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,282 | 円) |
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