有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

平成28年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	605,585,907	円
Ⅱ 負債総額	606,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,979,250	円
Ⅳ 発行済口数	680,380,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8892	円
(1万口当たり純資産額)	(8,892	円)

<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成28年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	190,027,849	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,027,849	円
Ⅳ 発行済口数	174,831,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0869	円
(1万口当たり純資産額)	(10,869	円)

「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成28年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	581,632,885	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,632,885	円
Ⅳ 発行済口数	342,643,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6975	円
(1万口当たり純資産額)	(16,975	円)

「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」
平成28年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	202,966,391	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,966,391	円
Ⅳ 発行済口数	148,465,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3671	円
(1万口当たり純資産額)	(13,671	円)