有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

	平成27年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	929,027,554	円
Ⅱ 負債総額	1,854,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,173,461	円
Ⅳ 発行済口数	827,515,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1204	円
(1万口当たり純資産額)	(11,204	円)

<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

	平成27年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	307,725,427	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,725,427	円
Ⅳ 発行済口数	208,125,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4786	円
(1万口当たり純資産額)	(14,786	円)

「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」

	平成27年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	598,585,243	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,585,243	円
Ⅳ 発行済口数	320,063,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8702	円
(1万口当たり純資産額)	(18,702	円)

「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」

	平成27年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	299,747,679	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,747,679	円
Ⅳ 発行済口数	198,852,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5074	円
(1万口当たり純資産額)	(15,074	円)