有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	709,292,473	円
Ⅱ 負債総額	734,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,558,423	円
Ⅳ 発行済口数	732,739,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円
(1万口当たり純資産額)	(9,670	円)

<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	250,091,822	円
Ⅱ 負債総額	10,898,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,193,094	円
Ⅳ 発行済口数	195,293,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2248	円
(1万口当たり純資産額)	(12,248	円)

「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	734,364,248	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,364,248	円
Ⅳ 発行済口数	433,449,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6942	円
(1万口当たり純資産額)	(16,942	円)

「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」
平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	234,662,379	円
Ⅱ 負債総額	8,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,662,379	円
Ⅳ 発行済口数	162,775,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3925	円
(1万口当たり純資産額)	(13,925	円)