有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア好配当株式 マザーファンド	325,897,727	1.1199	364,972,865	1.1668	380,257,467	33.00
2	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア・ソブリン・ マザーファンド	280,344,542	1.3266	371,905,070	1.3518	378,969,751	32.89
3	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア・リート・ マザーファンド	289,289,672	1.2775	369,567,556	1.3003	376,163,360	32.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.54
合計		98.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。