有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド	148,465,924	1.3988	207,674,134	1.3671	202,967,764	33.54
2	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・アジア・リート・マザーファンド	119,549,990	1.7079	204,179,428	1.6975	202,936,108	33.54
3	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	173,995,826	1.1245	195,658,306	1.0869	189,116,063	31.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.35
合計		98.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。