有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	194,453,889	1.3729	266,966,374	1.2248	238,167,123	33.61
2	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・アジア・リート・マザーファンド	137,837,672	1.8629	256,777,799	1.6942	233,524,583	32.95
3	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド	162,775,410	1.4732	239,800,735	1.3925	226,664,758	31.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.56
合計		98.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。