有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド	234,212,541	1.3979	327,405,712	1.4282	334,502,351	33.35
2	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	251,218,249	1.2711	319,323,517	1.3146	330,251,510	32.93
3	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア・リート・マザーファンド	209,510,950	1.4888	311,919,903	1.5739	329,749,284	32.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.17
合計		99.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。