有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	207,279,631	1.4483	300,203,090	1.4786	306,483,662	33.05
2	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア・リート・マザーファンド	161,720,375	1.8813	304,244,542	1.8702	302,449,445	32.62
3	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド	198,852,900	1.4967	297,623,135	1.5074	299,750,861	32.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。