①分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることがあり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すものではありません。
②ファンドの繰上償還

2020/08/11 9:00

#5 投資制限（連結）

4)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

2020/08/11 9:00

#6 投資対象（連結）

◆指定投資信託証券について◆
ファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)のうち、ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は以下の通りです。
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》

2020/08/11 9:00

#7 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,799,710	2.13
合計(純資産総額)		2,147,407,667	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高		5,488	5,488	10,527,179
当期変動額
	当期純利益			2,186,770
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,284	△9,284	△9,284
当期変動額合計		△9,284	△9,284	2,177,486
当期末残高		△3,796	△3,796	12,704,665

第39期(自2019年1月1日至2019年12月31日)

2020/08/11 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/08/11 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第26特定期間末(2019年11月11日)	第27特定期間末(2020年 5月11日)
2.	特定期間末日における受益権の総数	4,353,742,860口	4,120,610,485口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,809,170,749円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,058,151,079円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/08/11 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
2020年5月末日現在

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#13 資産の評価（連結）

1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産(受入担保金代用有価証券を除きます)に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/08/11 9:00

#14 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2019年11月11日)	(2020年 5月11日)
負債合計	―	5
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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