有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	1,923	9,668.36	18,592,261	10,005.66	19,240,896	6.35
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	209	72,616.61	15,176,873	74,555.92	15,582,188	5.14
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	707	15,556.92	10,998,743	15,704.75	11,103,262	3.66
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	471	20,419.70	9,617,681	21,633.95	10,189,595	3.36
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,180	6,883.37	8,122,385	6,545.35	7,723,514	2.55
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	427	17,630.61	7,528,274	17,100.49	7,301,911	2.41
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,080	6,233.42	6,732,095	6,424.91	6,938,910	2.29
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,185	4,790.46	5,676,696	5,520.58	6,541,899	2.16
9	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	4,900	1,089.67	5,339,412	1,123.85	5,506,886	1.81
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	858	5,899.09	5,061,424	5,989.42	5,138,923	1.69
11	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,840	2,607.60	4,797,988	2,751.69	5,063,114	1.67
12	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	9,502	515.54	4,898,677	526.40	5,001,939	1.65
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	178	26,522.26	4,720,964	26,759.91	4,763,265	1.57
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,148	4,106.48	4,714,245	4,134.52	4,746,438	1.56
15	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,420	1,924.78	4,657,984	1,951.66	4,723,040	1.56
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	685	6,730.30	4,610,257	6,696.96	4,587,423	1.51
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,025	3,236.65	3,317,569	3,952.80	4,051,622	1.33
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,000	1,189.28	3,567,845	1,293.58	3,880,757	1.28
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,025	3,647.41	3,738,603	3,745.26	3,838,901	1.26
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APT COMMUNTIES	290	12,414.91	3,600,325	12,651.97	3,669,074	1.21
21	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	370	9,310.76	3,444,983	9,436.83	3,491,628	1.15
22	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	3,340	1,114.01	3,720,796	1,032.28	3,447,841	1.13
23	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	25	130,400.00	3,260,000	132,500.00	3,312,500	1.09
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	210	14,417.80	3,027,740	14,896.12	3,128,187	1.03
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS REIT	20,900	136.60	2,854,981	145.70	3,045,313	1.00
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	290	9,808.89	2,844,579	10,454.06	3,031,679	1.00
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	11,740	195.49	2,295,158	257.57	3,023,912	0.99
28	アメリカ	投資証券	UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST	290	10,757.30	3,119,617	10,159.43	2,946,235	0.97
29	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	33,629	80.44	2,705,231	84.99	2,858,357	0.94
30	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	18	145,900.00	2,626,200	155,800.00	2,804,400	0.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	14.25
外国	投資証券	84.21
合計		98.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。