有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	1,413	12,754.11	18,021,560	12,934.11	18,275,909	5.20
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,057	13,912.07	14,705,068	14,103.06	14,906,936	4.24
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	393	30,421.08	11,955,485	31,005.00	12,184,966	3.46
4	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	2,369	5,059.93	11,986,988	5,088.47	12,054,593	3.43
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	635	16,577.05	10,526,428	16,635.22	10,563,368	3.00
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,170	8,188.09	9,580,072	8,500.91	9,946,067	2.83
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	389	21,621.62	8,410,811	22,713.73	8,835,642	2.51
8	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	109	79,027.19	8,613,964	80,862.38	8,814,000	2.50
9	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	4,909	1,584.00	7,775,895	1,623.68	7,970,673	2.26
10	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,482	5,062.13	7,502,078	5,099.44	7,557,384	2.15
11	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	713	8,156.26	5,815,417	8,206.75	5,851,416	1.66
12	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	660	8,235.29	5,435,293	8,281.39	5,465,718	1.55
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,038	5,121.40	5,316,014	5,227.86	5,426,527	1.54
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	157	31,979.66	5,020,808	32,411.02	5,088,531	1.44
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	4,461	1,167.00	5,205,987	1,094.17	4,881,133	1.38
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,490	1,877.99	4,676,204	1,884.57	4,692,602	1.33
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	895	5,097.25	4,562,042	5,176.28	4,632,772	1.31
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,250	3,678.05	4,597,572	3,663.78	4,579,736	1.30
19	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,830	2,359.83	4,318,507	2,323.61	4,252,223	1.21
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	255	16,226.91	4,137,864	16,443.14	4,193,002	1.19
21	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	375	10,580.86	3,967,824	10,914.53	4,092,950	1.16
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	980	3,994.67	3,914,785	4,019.41	3,939,022	1.12
23	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,933	846.46	4,175,606	793.55	3,914,631	1.11
24	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	12,300	308.71	3,797,219	318.02	3,911,655	1.11
25	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APT COMMUNTIES	219	17,493.54	3,831,087	17,638.42	3,862,816	1.09
26	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,730	394.14	3,835,009	394.14	3,835,009	1.09
27	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	22	172,658.13	3,798,478	173,400.00	3,814,800	1.08
28	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	34	109,172.08	3,711,850	110,800.00	3,767,200	1.07
29	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	493	7,413.18	3,654,702	7,507.58	3,701,238	1.05
30	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	31,429	122.70	3,856,552	117.73	3,700,205	1.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	14.65
外国	投資証券	84.38
合計		99.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	18,000.00	1,964,808	1,975,667	0.56
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	2,000.00	307,908	311,198	0.08
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	2,000.00	265,894	267,483	0.07

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。