有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	30,000.00	3,617,580	3,617,400	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	880	18,908.96	16,639,885	16,567.66	14,579,543	4.16
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	1,440	8,322.17	11,983,935	10,123.34	14,577,615	4.16
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	192	63,607.85	12,212,709	61,922.21	11,889,065	3.39
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,150	8,579.64	9,866,590	9,402.43	10,812,805	3.09
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	400	24,902.98	9,961,195	23,239.86	9,295,946	2.65
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	860	8,319.98	7,155,188	9,381.62	8,068,195	2.30
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	580	12,964.23	7,519,256	13,278.67	7,701,629	2.20
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,090	6,880.36	7,499,601	6,432.26	7,011,171	2.00
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	295	22,089.48	6,516,398	23,617.84	6,967,265	1.99
10	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,780	3,322.95	5,914,859	3,845.55	6,845,089	1.95
11	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	7,770	792.11	6,154,772	823.52	6,398,765	1.82
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	690	7,507.05	5,179,865	8,511.71	5,873,084	1.67
13	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	590	8,764.80	5,171,232	9,273.15	5,471,163	1.56
14	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,350	1,957.83	4,600,917	2,281.03	5,360,442	1.53
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,410	2,102.45	5,066,919	1,944.68	4,686,702	1.33
16	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	680	5,364.88	3,648,124	6,817.91	4,636,184	1.32
17	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	580	8,453.64	4,903,116	7,839.01	4,546,630	1.29
18	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	290	14,480.54	4,199,358	15,229.93	4,416,681	1.26
19	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	22	165,811.45	3,647,852	199,800.00	4,395,600	1.25
20	アメリカ	投資証券	UDR INC	780	4,974.09	3,879,793	5,262.16	4,104,490	1.17
21	フランス	投資証券	ICADE	360	9,069.57	3,265,046	10,931.48	3,935,334	1.12
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	1,610	2,007.13	3,231,494	2,373.06	3,820,642	1.09
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	820	4,032.90	3,306,980	4,653.01	3,815,470	1.09
24	アメリカ	投資証券	UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST	290	9,367.37	2,716,540	13,139.52	3,810,463	1.08
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,750	1,249.00	3,434,759	1,363.86	3,750,617	1.07
26	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,981	291.37	2,908,165	375.14	3,744,356	1.07
27	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	15	211,397.66	3,170,964	249,300.00	3,739,500	1.06
28	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	17	182,210.76	3,097,583	213,000.00	3,621,000	1.03
29	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	15	194,100.00	2,911,500	240,700.00	3,610,500	1.03
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	2,800	978.83	2,740,735	1,263.43	3,537,607	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	14.99
外国	投資証券	83.90
合計		98.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。