有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル買/円売	買建	30,000.00	3,407,310	3,402,900	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,100	18,589.79	20,448,769	20,946.56	23,041,218	5.63
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	2,000	7,445.70	14,891,417	7,622.91	15,245,829	3.72
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	600	24,044.72	14,426,834	24,039.75	14,423,852	3.52
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,400	6,455.92	9,038,301	8,105.16	11,347,226	2.77
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	500	19,028.91	9,514,459	21,340.30	10,670,151	2.60
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,300	7,234.64	9,405,043	7,973.53	10,365,597	2.53
7	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	34,920	308.46	10,771,681	269.17	9,399,737	2.29
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,300	6,153.47	7,999,521	7,086.20	9,212,061	2.25
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	700	12,294.47	8,606,132	12,900.40	9,030,283	2.20
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	500	14,168.99	7,084,499	14,730.67	7,365,337	1.79
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,000	6,127.38	6,127,380	7,246.19	7,246,194	1.77
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,100	2,747.19	5,769,118	3,267.93	6,862,665	1.67
13	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	7,680	990.41	7,606,412	826.55	6,347,957	1.55
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,800	2,367.77	6,629,767	2,189.97	6,131,918	1.49
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	200	27,676.46	5,535,293	29,427.30	5,885,461	1.43
16	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,800	1,535.02	4,298,057	1,946.01	5,448,829	1.33
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	700	7,508.30	5,255,816	7,692.13	5,384,491	1.31
18	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,000	4,977.92	4,977,928	5,039.20	5,039,202	1.23
19	フランス	投資証券	ICADE	540	10,318.40	5,571,938	9,204.78	4,970,585	1.21
20	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	32	155,064.12	4,962,052	151,600.00	4,851,200	1.18
21	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	600	7,027.19	4,216,318	8,009.84	4,805,908	1.17
22	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	600	8,099.09	4,859,457	8,008.71	4,805,227	1.17
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	26	174,004.23	4,524,110	180,700.00	4,698,200	1.14
24	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	21	204,287.87	4,290,045	217,700.00	4,571,700	1.11
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	400	10,797.80	4,319,122	10,710.43	4,284,173	1.04
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	900	4,179.10	3,761,190	4,753.25	4,277,932	1.04
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,000	3,294.12	3,294,127	4,232.43	4,232,431	1.03
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	211	25,171.71	5,311,232	19,980.52	4,215,890	1.03
29	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	22	172,630.54	3,797,871	184,700.00	4,063,400	0.99
30	アメリカ	投資証券	UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST	500	7,058.96	3,529,484	7,763.61	3,881,808	0.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	14.87
外国	投資証券	84.09
合計		98.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。