有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	6,000.00	744,084	746,280	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	1,485	9,379.18	13,928,095	10,451.33	15,520,230	5.74
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	128	70,664.93	9,045,112	72,777.01	9,315,458	3.44
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,046	6,230.40	6,517,002	8,887.78	9,296,627	3.44
4	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	2,035	3,737.99	7,606,827	4,317.66	8,786,455	3.25
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	604	15,049.50	9,089,901	14,204.87	8,579,747	3.17
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	370	19,767.14	7,313,845	22,858.91	8,457,799	3.13
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,078	6,548.18	7,058,945	6,150.28	6,630,010	2.45
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	367	16,972.50	6,228,910	17,440.01	6,400,485	2.36
9	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	4,705	1,161.04	5,462,735	1,248.88	5,876,026	2.17
10	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	755	4,628.29	3,494,366	6,705.05	5,062,320	1.87
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	161	25,560.05	4,115,169	25,973.53	4,181,739	1.54
12	アメリカ	投資証券	UDR INC	988	3,966.51	3,918,921	4,074.56	4,025,671	1.49
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	4,241	829.91	3,519,667	921.49	3,908,064	1.44
14	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	525	6,502.47	3,413,799	7,260.87	3,811,957	1.41
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,160	2,519.33	2,922,425	3,104.23	3,600,910	1.33
16	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,940	210.73	2,094,689	355.32	3,531,922	1.30
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,320	1,149.02	2,665,734	1,518.87	3,523,782	1.30
18	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,700	1,859.63	3,161,372	2,033.12	3,456,316	1.27
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	860	3,523.94	3,030,595	3,988.33	3,429,969	1.26
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	493	5,699.40	2,809,806	6,403.77	3,157,063	1.16
21	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,842	538.95	2,609,641	651.32	3,153,708	1.16
22	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	23	132,183.17	3,040,213	136,000.00	3,128,000	1.15
23	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	28,529	82.59	2,356,272	107.98	3,080,821	1.14
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APT COMMUNTIES	225	11,994.09	2,698,672	12,882.36	2,898,531	1.07
25	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	17	149,209.58	2,536,563	166,500.00	2,830,500	1.04
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	730	3,076.39	2,245,769	3,724.45	2,718,853	1.00
27	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	8,860	243.80	2,160,109	296.10	2,623,477	0.97
28	オーストラリア	投資証券	DEXUS	3,460	686.03	2,373,688	755.25	2,613,186	0.96
29	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	10,320	190.73	1,968,403	243.80	2,516,064	0.93
30	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	220	9,476.84	2,084,906	11,427.90	2,514,138	0.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	14.93
外国	投資証券	83.76
合計		98.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。