有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,030	19,122.36	19,696,033	17,831.14	18,366,082	5.07
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	1,670	8,255.96	13,787,465	8,018.27	13,390,519	3.69
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,350	8,491.84	11,463,991	8,831.91	11,923,083	3.29
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	450	24,699.72	11,114,876	25,509.31	11,479,191	3.17
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,300	6,850.04	8,905,055	7,016.53	9,121,498	2.52
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,030	8,292.79	8,541,581	8,291.67	8,540,425	2.35
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	380	21,949.64	8,340,865	22,024.00	8,369,123	2.31
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	640	12,859.70	8,230,212	12,873.85	8,239,269	2.27
9	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,100	3,316.88	6,965,466	3,433.90	7,211,198	1.99
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	900	7,471.20	6,724,088	7,569.89	6,812,909	1.88
11	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	23,240	275.32	6,398,521	291.50	6,774,627	1.87
12	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	700	8,653.65	6,057,559	8,976.26	6,283,388	1.73
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	200	31,040.74	6,208,148	31,217.90	6,243,581	1.72
14	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	7,770	784.35	6,094,422	734.85	5,709,832	1.57
15	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,900	1,954.88	5,669,161	1,941.14	5,629,306	1.55
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,750	2,099.20	5,772,811	2,012.22	5,533,616	1.52
17	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	380	14,458.48	5,494,224	14,305.38	5,436,045	1.50
18	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	630	8,467.74	5,334,679	8,479.77	5,342,257	1.47
19	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	27	164,400.00	4,438,800	168,400.00	4,546,800	1.25
20	フランス	投資証券	ICADE	480	9,156.99	4,395,356	9,227.89	4,429,388	1.22
21	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	850	5,254.37	4,466,217	5,159.60	4,385,664	1.21
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,100	4,026.32	4,428,958	3,880.09	4,268,102	1.17
23	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,350	2,841.32	3,835,782	2,759.15	3,724,856	1.02
24	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	17	211,000.00	3,587,000	218,600.00	3,716,200	1.02
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	320	11,583.13	3,706,603	11,554.97	3,697,592	1.02
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19	194,100.00	3,687,900	194,600.00	3,697,400	1.02
27	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	221	17,686.38	3,908,692	16,428.80	3,630,767	1.00
28	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	20	179,000.00	3,580,000	179,000.00	3,580,000	0.98
29	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	1,800	2,004.47	3,608,054	1,905.05	3,429,092	0.94
30	アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS	400	8,386.81	3,354,727	8,566.16	3,426,467	0.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	15.15
外国	投資証券	86.67
合計		101.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル買/円売	買建	50,000.00	5,466,375	5,466,500	1.51
為替予約取引	日本	オーストラリアドル買/円売	買建	8,000.00	604,693	604,000	0.16
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売	買建	4,000.00	551,598	551,200	0.15
為替予約取引	日本	シンガポールドル買/円売	買建	2,000.00	158,490	158,500	0.04
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売	買建	6,000.00	730,588	730,440	0.20

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。