有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	683,897,720	31.84
投資証券	ルクセンブルク	1,119,008,742	52.10
	ケイマン諸島	84,099,708	3.91
	小計	1,203,108,450	56.02
親投資信託受益証券	日本	214,601,787	9.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,799,710	2.13
合計(純資産総額)		2,147,407,667	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	43,138,000	14.25
	アメリカ	191,164,433	63.17
	カナダ	4,634,790	1.53
	ドイツ	1,578,264	0.52
	フランス	5,783,340	1.91
	オーストラリア	16,246,424	5.36
	イギリス	13,704,024	4.52
	香港	3,073,453	1.01
	シンガポール	12,462,846	4.11
	ニュージーランド	1,377,627	0.45
	オランダ	2,414,743	0.79
	ベルギー	2,394,273	0.79
	小計	297,972,217	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,621,312	1.52
合計(純資産総額)		302,593,529	100.00