有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【投資状況】
2022年5月末日現在
信託財産の構成
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
2022年5月末日現在
信託財産の構成
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 600,516,436 | 30.33 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,017,986,988 | 51.41 |
| アイルランド | 123,342,443 | 6.22 | |
| 小計 | 1,141,329,431 | 57.64 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 194,128,963 | 9.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,964,438 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 1,979,939,268 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
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