有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,863,576,390	33.84
投資証券	ルクセンブルク	4,139,082,379	48.92
	ケイマン	336,859,737	3.98
	小計	4,475,942,116	52.90
親投資信託受益証券	日本	905,248,830	10.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,076,619	2.55
合計(純資産総額)		8,460,843,955	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	159,753,600	15.31
	アメリカ	589,940,922	56.56
	カナダ	23,420,977	2.24
	ドイツ	1,521,183	0.14
	フランス	45,085,950	4.32
	オーストラリア	82,425,491	7.90
	イギリス	60,540,249	5.80
	香港	15,189,769	1.45
	シンガポール	34,327,615	3.29
	ニュージーランド	3,123,079	0.29
	オランダ	11,221,501	1.07
	ベルギー	5,886,189	0.56
	小計	1,032,436,525	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,537,813	1.01
合計(純資産総額)		1,042,974,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。