有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,781,167,094	34.05
投資証券	ルクセンブルク	2,557,011,956	48.89
	ケイマン	197,828,365	3.78
	小計	2,754,840,321	52.67
親投資信託受益証券	日本	548,289,157	10.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,403,364	2.78
合計(純資産総額)		5,229,699,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	99,124,600	14.46
	アメリカ	415,446,252	60.63
	カナダ	10,657,439	1.55
	ドイツ	710,339	0.10
	フランス	26,310,134	3.84
	オーストラリア	42,531,688	6.20
	イギリス	39,565,447	5.77
	香港	9,327,962	1.36
	シンガポール	16,869,621	2.46
	ニュージーランド	2,777,481	0.40
	オランダ	6,326,453	0.92
	ベルギー	5,787,608	0.84
	小計	675,435,024	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,716,764	1.41
合計(純資産総額)		685,151,788	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。