有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,548,867,702	34.41
投資証券	ルクセンブルク	2,204,754,937	48.99
	ケイマン諸島	194,543,273	4.32
	小計	2,399,298,210	53.31
親投資信託受益証券	日本	460,877,274	10.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,095,410	2.02
合計(純資産総額)		4,500,138,596	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	89,222,200	14.77
	アメリカ	364,260,170	60.33
	カナダ	10,533,274	1.74
	ドイツ	644,167	0.10
	フランス	22,759,171	3.76
	オーストラリア	40,319,234	6.67
	イギリス	32,173,798	5.32
	香港	7,789,096	1.29
	シンガポール	16,079,019	2.66
	ニュージーランド	2,971,517	0.49
	オランダ	4,895,932	0.81
	ベルギー	5,677,463	0.94
	小計	597,325,041	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,422,731	1.06
合計(純資産総額)		603,747,772	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。