有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	865,549,499	32.64
	ルクセンブルク	51,688,085	1.94
	小計	917,237,584	34.59
投資証券	ルクセンブルク	1,326,416,893	50.02
	ケイマン諸島	98,741,869	3.72
	小計	1,425,158,762	53.74
親投資信託受益証券	日本	264,674,771	9.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,407,001	1.67
合計(純資産総額)		2,651,478,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	54,850,250	15.15
	アメリカ	228,325,286	63.08
	カナダ	6,741,223	1.86
	ドイツ	338,193	0.09
	フランス	12,629,056	3.48
	オーストラリア	21,001,903	5.80
	イギリス	15,462,948	4.27
	香港	6,137,363	1.69
	シンガポール	13,312,227	3.67
	ニュージーランド	2,473,843	0.68
	オランダ	5,022,808	1.38
	ベルギー	2,266,798	0.62
	小計	368,561,898	101.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,607,516	△1.82
合計(純資産総額)		361,954,382	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	日本	7,510,640	2.07

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。