有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,408,220,862	34.69
投資証券	ルクセンブルク	2,039,248,547	50.24
	ケイマン諸島	164,175,069	4.04
	小計	2,203,423,616	54.28
親投資信託受益証券	日本	383,749,825	9.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,493,777	1.56
合計(純資産総額)		4,058,888,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	74,236,800	14.72
	アメリカ	307,992,894	61.09
	カナダ	8,337,029	1.65
	ドイツ	447,390	0.08
	フランス	18,005,642	3.57
	オーストラリア	32,705,146	6.48
	イギリス	21,566,006	4.27
	香港	5,967,910	1.18
	シンガポール	15,288,310	3.03
	ニュージーランド	3,440,518	0.68
	オランダ	5,556,713	1.10
	ベルギー	4,382,216	0.86
	小計	497,926,574	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,191,749	1.22
合計(純資産総額)		504,118,323	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。