有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,617,809,747	33.93
投資証券	ルクセンブルク	3,763,198,623	48.78
	ケイマン	301,164,054	3.90
	小計	4,064,362,677	52.69
親投資信託受益証券	日本	853,651,805	11.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,714,781	2.30
合計(純資産総額)		7,713,539,010	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	153,143,800	15.11
	アメリカ	596,801,166	58.91
	カナダ	21,481,227	2.12
	ドイツ	1,630,815	0.16
	フランス	37,819,225	3.73
	オーストラリア	69,880,842	6.89
	イギリス	55,865,892	5.51
	香港	15,531,514	1.53
	シンガポール	29,912,494	2.95
	ニュージーランド	2,704,258	0.26
	オランダ	11,777,293	1.16
	ベルギー	5,788,270	0.57
	小計	1,002,336,796	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,645,798	1.05
合計(純資産総額)		1,012,982,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、投資証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。