有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,023,552,845	32.96
	ルクセンブルク	61,583,672	1.98
	小計	1,085,136,517	34.94
投資証券	ルクセンブルク	1,533,755,585	49.39
	ケイマン諸島	126,737,087	4.08
	小計	1,660,492,672	53.47
親投資信託受益証券	日本	317,206,343	10.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,064,894	1.35
合計(純資産総額)		3,104,900,426	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	58,017,820	14.71
	アメリカ	235,453,189	59.70
	カナダ	6,060,883	1.53
	ドイツ	719,699	0.18
	フランス	14,563,657	3.69
	オーストラリア	25,526,995	6.47
	イギリス	19,239,851	4.87
	香港	6,196,836	1.57
	シンガポール	12,247,283	3.10
	ニュージーランド	2,867,098	0.72
	オランダ	5,981,515	1.51
	ベルギー	3,076,116	0.78
	小計	389,950,942	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,407,070	1.11
合計(純資産総額)		394,358,012	100.00