有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	706,385,363	32.01
投資証券	ルクセンブルク	1,139,200,573	51.62
	アイルランド	89,098,777	4.03
	小計	1,228,299,350	55.66
親投資信託受益証券	日本	221,779,738	10.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,181,845	2.27
合計(純資産総額)		2,206,646,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	51,498,600	14.65
	アメリカ	220,429,862	62.72
	カナダ	6,031,335	1.71
	ドイツ	1,165,089	0.33
	フランス	7,345,680	2.09
	オーストラリア	20,672,984	5.88
	イギリス	17,327,760	4.93
	香港	3,700,790	1.05
	シンガポール	12,256,633	3.48
	ニュージーランド	1,277,132	0.36
	オランダ	3,643,252	1.03
	ベルギー	2,698,953	0.76
	小計	348,048,070	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,367,551	0.95
合計(純資産総額)		351,415,621	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	2,554,348	0.72

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。