有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
2020年5月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2020年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,153,622,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,214,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,407,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,115,436,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,218 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2020年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 302,594,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,593,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 254,726,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,879 | 円) |
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