有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)
| 平成26年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,767,745,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,206,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,713,539,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,151,174,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,599 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
| 平成26年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,982,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,982,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 788,366,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2849 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,849 | 円) |
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