有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,574,791,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,666,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,572,124,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,438,275,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,568 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 459,956,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,179,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,776,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,041,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,946 | 円) |
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