有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
| 2022年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,910,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,971,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,979,939,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,463,919,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,716 | 円) |
(参考)
CAグローバルREITマザーファンド
| 2022年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 271,503,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,502,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,882,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,136 | 円) |
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