有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)
| 2023年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,507,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,914,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,592,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,228,142,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,785 | 円) |
(参考)
CAグローバルREITマザーファンド
| 2023年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 198,466,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,463,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,204,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,046 | 円) |
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