有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)

【提出】
2021/02/10 9:20
【資料】
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【項目】
50項目
2020年11月末日現在
Ⅰ 資産総額2,218,304,343円
Ⅱ 負債総額1,939,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,216,364,344円
Ⅳ 発行済口数4,016,101,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5519円
(1万口当たり純資産額)(5,519円)

<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2020年11月末日現在
Ⅰ 資産総額270,581,701円
Ⅱ 負債総額415,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,165,811円
Ⅳ 発行済口数207,032,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3049円
(1万口当たり純資産額)(13,049円)

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