有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,895,877,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,363,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,884,513,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,829,637,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,973 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 409,249,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,249,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,500,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,487 | 円) |
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