有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
2021年11月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,229,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,817,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,411,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,546,544,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5815 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,815 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 284,938,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,935,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,416,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,452 | 円) |
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