有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
| 平成30年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,066,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,166,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,104,900,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,088,837,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,101 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
| 平成30年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 394,358,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,358,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,277,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,539 | 円) |
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