有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)
| 2023年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,832,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,224,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,848,608,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,361,502,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5499 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,499 | 円) |
(参考)
CAグローバルREITマザーファンド
| 2023年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 199,177,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,176,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,520,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,022 | 円) |
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