有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
平成27年11月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
平成27年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,233,646,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,946,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,229,699,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,526,365,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,949 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
平成27年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 691,151,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,151,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,670,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,364 | 円) |
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