有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)
| 平成27年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,364,019,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,991,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,330,028,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,415,570,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,522 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
| 平成27年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 780,266,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,266,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,808,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,598 | 円) |
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