有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,506,053,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,209,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,843,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,224,115,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,921 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
| 平成26年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,974,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,974,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,400,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,467 | 円) |
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