有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
2021年5月末日現在
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2021年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,700,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,054,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,206,646,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,725,691,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5923 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,923 | 円) |
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」
2021年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 355,731,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,316,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,415,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,040,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,495 | 円) |
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